БИЗНЕС-ПЛАН ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

БИЗНЕС-ПЛАН
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ.

Бизнес-план в формате Word
Версия для печати

Оглавление

Резюме
Характеристика продукции, рынков сбыта, маркетинг
Производственный план
Организационный план
Финансовый план
Анализ возможных рисков
Приложение 1: образцы СВМ (6 шт.)
Приложение 2: санитаро-эпидемиологическое заключение РФ (2 листа)
Приложение 3: сертификат соответствия НИЦ ГИБДД МВД РОССИИ (1 лист)
Приложение 4: протокол испытаний ФГУП ВНИИОФИ (6листов)
Приложение 5: протокол испытаний НТЦ «КАТАФОТ» (4 листа)
Приложение 6: копия статьи БИЗНЕС 37/13.09.04 (1 лист)
Приложение 7: прайс-лист аналогичного производства (7 листов)

Резюме

Предприятие «СВМ» будет создано для производства и реализации световозвращающих материалов по новой технологии, предназначенных для изготовления дорожных знаков, указателей, рекламных щитов, автомобильных знаков, световозвращающих тканей для униформы работников ГАИ, дорожных рабочих и пр.

Задачи.

Обеспечить рентабельность проекта 30-50%
Возвратить вложенные средства инвесторов в течение 1 года после выведения производства на проектную мощность.

Достоинства и недостатки проекта

Достоинством №1 проекта является наличие созданной новой технологии, позволяющей снизить себестоимость продукции на 20-25% при одновременном повышении качества, что позволяет снизить цены для потребителя по сравнению с конкурентами на 30-100% и повысить показатель световозвращения на 100-200%.
Достоинством №2 проекта является то, что он реализован в лабораторно-промышленном виде на арендованном оборудовании НПО «Свема» и выпущено более 10000м2 самоклеющейся пленки, из которой изготовлено около 12000 дорожных знаков и указателей. 90% этой продукции экспортировано. Продукция сертифицирована по международным стандартам (см. приложения).
Недостатком №1 является высокий уровень конкуренции на данном рынке с крупными международными компаниями.
Недостатком №2 является обстоятельство, что на 70% это бюджетные организации, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Характеристика продукции, рынков сбыта, маркетинг.

Характеристика продукции.

Продукция представляет собой многослойную пленку с подложкой, обратным липким слоем, основой, отражателем, микролинзами, просветляющим и преломляющим слоем, защитным. В исполнении на текстиле отличается составом клеев, отсутствием обратного липкого слоя и подложки. Такой материал пришивается по кромке к одежде. Продукция соответствует стандарту ДСТУ 4100-2002.

Рынки сбыта.

Продукция используется для изготовления дорожных знаков, указателей, рекламных щитов. Покупателями на 70-80% являются районные администрации, которых насчитывается в Украине 502. Потребность замены знаков и указателей в одном районе составляет в среднем около 1000шт. в год (взята выборка по 3 районам), что при минимальном размере знака 0,7м2 составляет 1000*0,7=700м2
По Украине составит в количественном выражении:
700*502=351400м2
В денежном выражении при цене 60грн/м2 :
351400*60=21084000грн.
Рекламная деятельность 20-30% (стоянки, паркинги, автозаправки, биг-борды, указатели, пр.) по минимальной оценке составляет коэффициент 0,2:

в количественном выражении:
351400*0,2=70280м2
в денежном выражении:
70280*60=4216800грн.
Общий объем рынка по Украине, за исключением тканевых материалов:
в количественном выражении:
351400+70280=421680м2
в денежном выражении:
21084000+4216800=25300800грн.

Маркетинг.

Для удовлетворения потребностей заказчиков на втором этапе необходимо изготавливать конечную продукцию (знаки, указатели, пр.) с заданными типоразмерами, текстами, логотипами, пр., для чего необходимо создание дополнительного участка, где стоимость оборудования составляет 150000-200000грн., занимаемая площадь – 60-100м2 (см. приложение).
Знаки удовлетворяют международным стандартам. За счет увеличения количества выполняемых операций снижается себестоимость, что делает их конкурентоспособными на мировом рынке и позволяет экспортировать.

Производственный план.

Подготовительный период состоит из следующих этапов (по срокам):

Составление протоколов намерений – 4 недели.
Составление детального бизнес-плана – 4 недели.
Регистрация предприятия – 2 недели.
Выбор оборудования, заключение договоров на поставку оборудования, сырья и материалов – 8 недель.
Монтаж оборудования, пусконаладка, сдача объекта – 24 недели.
Доукомплектация штата предприятия – 2 недели.
Выход на проектную мощность – 2 недели.

Итого – 46 недель.

С учетом непредвиденных задержек реализация проекта займет 1 год.

Производство состоит из участков:

Участок приготовления клея и лаков (есть в наличии).
Поливная машина (отсутствует).
Участок отделки (бобинорезательные машины, имеется одна резка из двух необходимых).
Лаборатория (есть в наличии, за исключением разрывной машины).

Стоимость оборудования.

№	Наименование	Цена, грн.
1	Поливная машина, включая монтаж	1500000
2	Резательная машина, включая монтаж	250000
3	Разрывная машина, включая монтаж	200000
4	Вспомогательное оборудование	250000
	Итого	2400000

Оборотные средства.

№	Наименование	Цена, грн.
1	Сырье и материалы	250000
2	Вспомогательные материалы и упаковка	50000
	Итого	300000

Фонд заработной платы, командировочные на период строительства (12 месяцев).

№	Наименование	Сумма, грн.
1	Фонд заработной платы	200000
2	Командировочные	100000
	Итого	300000

Организационный план.

Предприятие по производству СВМ будет находиться в г. Шостка Сумской обл. ул. Гагарина, 1., на территории предприятия ООО «Пенталак», занимать помещение 1000м2, получать эл. энергию от подстанции ООО «Пенталак» по отдельной линии с отдельным счетчиком, также воду и тепло. Предоставляются для деятельности бытовые помещения и раздевалки с душем, помещение лаборатории, отдельная телефонная линия, рабочий кабинет.
Структура управления производством.

19 человек.

Предположительный фонд заработной платы 50000 грн/мес. с учетом социальных отчислений и НДС.

Финансовый план.

Себестоимость.

Структура себестоимости продукции при годичном выпуске 500000м2 и месячном соответственно 41670 м2

Потребление электроэнергии оборудования на месячную программу предположительно составит 38000кВт при цене 0,31грн/кВт составит:
38000*0,31=11780 грн.
И на 1 м2 пленки составит:
11780:41670=0,28 грн.

Заработная плата в расчете на 1 м2 составит:

50000:41670=1,20грн.

Сырье и материалы по нормам согласно регламента составят 33,8 грн/м2
Аренда помещений из расчета 10грн./м2 за 500м2 составит 5000грн в месяц. И в расчете на 1м2 продукции составит:

5000:41670=0,12грн.
Амортизацию оборудования принимаем 15% в год.

Итого 2400000*0,15:12=30000грн./мес.
В расчете на 1м2 составит 30000:41670=0,72грн.

Таблица себестоимости продукции на программу:

№	Наименование	Сумма, грн./м2
1	Сырье и материалы	33,8
2	Заработная плата	1,20
3	Электроэнергия	0,28
4	Амортизация оборудования	0,72
5	Аренда помещения	0,12
6	Непредвиденные расходы (5%)	1,8
	Итого производственная себестоимость	37,93

Итого общая себестоимость:
37,93+1,9=39,83грн/м2

Предполагаемая продажная стоимость – 60 грн/м2
Предполагаемая рентабельность составит ((60:39,83)-1)*100 = 51%

Окупаемость.

Период окупаемости затрат составит при заполнении рынка 50% данной продукцией:
500000*(60-39,83):2=5130000грн.
Прибыль за вычетом налогов составит 5130000*100/120 = 4275000грн.

4275000-(4275000*0,25)= 3200000грн.

Окупаемость составит:
3000000:3200000 = 0,93 (год)
Округляем до 1 года.

Анализ возможных рисков.

Высокий уровень конкуренции. Аналогичную продукцию выпускают предприятия (3М, Kiwa Chemical Industry, LG Chemical, Nippon Carbide Industries, Avery Dennisson)
Низкий удельный вес транспортных затрат, по отношению к стоимости товара, нейтрализует фактор удаленности производителя от потребителя и поэтому все производители стремятся кроме национального охватить мировой рынок.
Высокий уровень присутствия на рынке Украины некондиционной контрафактной продукции.
Отсутствие контроля качества материалов из-за отсутствия достаточного количества средств измерения в Украине. Покупателями на 70% являются бюджетные организации и необходимо лоббировать объективность проведения тендеров.

Директор ООО «Пенталак» Бормотов С.Н.